中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處財(cái)務(wù)預(yù)決算管理規(guī)定》（核協(xié)財(cái)發(fā)〔2020〕477 號(hào)）《中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理辦法》（核協(xié)財(cái)發(fā)〔2020〕577號(hào)），協(xié)會(huì)聘請(qǐng)北京智謀金策會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)意見為：“我們審計(jì)了中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱貴協(xié)會(huì)）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2021年度的業(yè)務(wù)活動(dòng)表、現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，公允反映了中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量”。

現(xiàn)將協(xié)會(huì)2021年財(cái)務(wù)情況報(bào)告如下：

第一部分   協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

一、2021年資產(chǎn)負(fù)債表（附表1）

二、2021年業(yè)務(wù)活動(dòng)表（附表2）

三、2021年現(xiàn)金流量表（附表3）

第二部分  會(huì)計(jì)報(bào)表附注

一、重要會(huì)計(jì)政策及其變更情況的說明本協(xié)會(huì)無(wú)重要會(huì)計(jì)政策及其變更情況的說明

二、理事會(huì)（或者類似權(quán)利機(jī)構(gòu)）成員和員工的數(shù)量、變動(dòng)情況以及獲得的薪金等報(bào)酬情況的說明

理事會(huì)成員單位共計(jì)130家。其中，副理事長(zhǎng)單位17家，常務(wù)理事單位26家，理事單位87家。

中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2021年12月31日專職職工44人，其中：秘書處領(lǐng)導(dǎo)6人，其中，秘書長(zhǎng)1人，駐會(huì)副理事長(zhǎng)1人，副秘書長(zhǎng)4人，其月人均薪酬為61742.78元；在職工作人員38人，月人均工資36286.28元。

三、會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目及其增減變動(dòng)情況的說明

 1.貨幣資金

2.應(yīng)收賬款

3.預(yù)付賬款

4.待攤費(fèi)用

5.其他流動(dòng)資產(chǎn)

6. 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊

（1）固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊如下：

（2）固定資產(chǎn)用途：全部為自用

7.應(yīng)付款項(xiàng)

8.預(yù)收賬款    

9.應(yīng)付工資

10.應(yīng)交稅金          

11.凈資產(chǎn)                                

12.收入

13.業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

14.管理費(fèi)用

15.籌資費(fèi)用

16.其他費(fèi)用

四、資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)。

五、受托代理業(yè)務(wù)情況的說明，包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)受托代理業(yè)務(wù)。

六、重大資產(chǎn)減值情況的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)重大資產(chǎn)減值情況。

七、公允價(jià)值無(wú)法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、來(lái)源和用途等情況的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)公允價(jià)值無(wú)法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

八、對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)情況的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)。

九、接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況。

十、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的說明

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)。

十一、有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)。

截止2021年12月31日，本協(xié)會(huì)無(wú)有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)。

第三部分 財(cái)務(wù)情況說明書

一、協(xié)會(huì)的宗旨、組織結(jié)構(gòu)以及人員配備等情況

1.協(xié)會(huì)的宗旨

中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、民政部批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性非營(yíng)利社會(huì)團(tuán)體，成立于2007年4月18日。本協(xié)會(huì)的宗旨是：遵守中華人民共和國(guó)憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。貫徹國(guó)家關(guān)于核能發(fā)展的方針政策，做好政府與會(huì)員單位之間、會(huì)員單位之間、國(guó)內(nèi)與國(guó)際之間的溝通與交流，維護(hù)全行業(yè)和會(huì)員的合法權(quán)益，向政府建言獻(xiàn)策，為企業(yè)排憂解難，努力發(fā)揮橋梁和紐帶作用，推動(dòng)核能行業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，為提高核能利用的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性提供服務(wù)，促進(jìn)核能行業(yè)又好又快又安全地發(fā)展。

2.組織結(jié)構(gòu)以及人員配備等情況

會(huì)員代表大會(huì)是協(xié)會(huì)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，理事會(huì)（常務(wù)理事會(huì)）是會(huì)員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。理事會(huì)下設(shè)組織管理委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)管理委員會(huì)，作為協(xié)會(huì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)協(xié)會(huì)組織管理及經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行監(jiān)督。

協(xié)會(huì)秘書處為協(xié)會(huì)辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)日常運(yùn)作及管理工作。依據(jù)管理需要及業(yè)務(wù)性質(zhì)目前設(shè)置有10個(gè)部門，分別是綜合管理部、戰(zhàn)略研究部、技術(shù)服務(wù)部、國(guó)際合作部、科技獎(jiǎng)勵(lì)部、文化網(wǎng)刊部、核電評(píng)估部、會(huì)展供評(píng)部、信息中心、建設(shè)評(píng)價(jià)部。

協(xié)會(huì)專家委員會(huì)為協(xié)會(huì)技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)，在理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，組織和完成協(xié)會(huì)相關(guān)重大課題專項(xiàng)研究以及為協(xié)會(huì)秘書處及相關(guān)部門開展工作提供咨詢指導(dǎo)。

協(xié)會(huì)設(shè)有5個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分別是核電運(yùn)行分會(huì)、信息化專業(yè)委員會(huì)、核能智庫(kù)工作委員會(huì)、先進(jìn)核能系統(tǒng)專業(yè)委員會(huì)、核技術(shù)應(yīng)用專業(yè)委員會(huì) 。

分支機(jī)構(gòu)不設(shè)單獨(dú)財(cái)務(wù)賬套，財(cái)務(wù)、人事、行政、黨群及外事等由協(xié)會(huì)秘書處統(tǒng)一集中管理。

協(xié)會(huì)現(xiàn)有工作人員58人，其中在職人員28人、退休返聘人員6人、掛職借調(diào)人員14人、臨聘人員4人、駐會(huì)專家6人。協(xié)會(huì)秘書處設(shè)秘書長(zhǎng)1人，駐會(huì)副理事長(zhǎng)1人，副秘書長(zhǎng)4人。

協(xié)會(huì)組織架構(gòu)圖如下。

二、2021年協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)基本情況，年度計(jì)劃和預(yù)算完成情況，產(chǎn)生差異的原因分析，下一會(huì)計(jì)期間業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算等

（一）2021年協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)基本情況

詳見《中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2022年度工作報(bào)告》第一部分2021年重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況。

（二）2021年年度計(jì)劃和預(yù)算完成情況

《中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2020年財(cái)務(wù)報(bào)告》經(jīng)2021年3月22日召開的中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)第三屆經(jīng)費(fèi)管理委員會(huì)7位成員審議并原則通過。經(jīng)2021年4月13日第三屆理事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。

2021年協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)收支情況

2021年協(xié)會(huì)收入7658.52萬(wàn)元,2020年協(xié)會(huì)收入5673.15萬(wàn)元，2021年比2020年同比增加35%，扣除2020年新冠疫情爆發(fā)因素影響，2021、2020、2019兩年平均增加18.51%，2021年支出7083.75萬(wàn)元，結(jié)余574.77萬(wàn)元?？紤]結(jié)轉(zhuǎn)到2022年部分業(yè)務(wù)成本支出因素后，2021年協(xié)會(huì)收支總體平衡稍有盈余。具體經(jīng)費(fèi)收支情況如下：

（1）2021年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)收入情況

依據(jù)協(xié)會(huì)《章程》及協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有：會(huì)員會(huì)費(fèi)收入、專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入、技術(shù)服務(wù)性收入以及其他收入。2021年協(xié)會(huì)各種經(jīng)費(fèi)收入共計(jì)7658.52萬(wàn)元，同比增加35%。其中,會(huì)員會(huì)費(fèi)收入967萬(wàn)元，專項(xiàng)共享性經(jīng)費(fèi)收入2701.7萬(wàn)元，技術(shù)服務(wù)性收入3912.02萬(wàn)元，以及其他收入77.80萬(wàn)元。協(xié)會(huì)全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入具體情況如下：

①協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)收入情況

協(xié)會(huì)于2018年4月召開第三屆理事會(huì)第二次會(huì)議，同意對(duì)會(huì)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)做如下調(diào)整：副理事長(zhǎng)單位15萬(wàn)元/年，常務(wù)理事單位8萬(wàn)元/年，理事單位4萬(wàn)元/年，一般會(huì)員單位及聯(lián)系會(huì)員單位1萬(wàn)元/年。

2021年協(xié)會(huì)實(shí)有會(huì)員單位452家，應(yīng)繳會(huì)費(fèi)1127萬(wàn)元，實(shí)際收取會(huì)費(fèi)967萬(wàn)元，占應(yīng)繳會(huì)費(fèi)的比例為85.80%。

截至2021年12月31日，未繳納會(huì)費(fèi)會(huì)員單位181家， 占應(yīng)繳會(huì)費(fèi)會(huì)員單位的比例為56.21%。其中，副理事長(zhǎng)單位17家，實(shí)繳16家，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司未繳納；常務(wù)理事單位26家，實(shí)繳26家；理事單位87家，實(shí)繳81家，未繳6家；一般會(huì)員及聯(lián)系會(huì)員單位322家，實(shí)繳148家，未繳174家，占比為54.04%。詳見《2021年會(huì)費(fèi)收繳情況明細(xì)表》（附表4）。

②專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入情況

2021年協(xié)會(huì)專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)總收入為2701.70萬(wàn)元。其中:核電運(yùn)行分會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)收入1748.88萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)實(shí)現(xiàn)收入518.87萬(wàn)元，信息化專業(yè)委員會(huì)專項(xiàng)收入為56.60萬(wàn)元，行業(yè)重大課題聯(lián)合研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入273.58萬(wàn)元，先進(jìn)核能專項(xiàng)共享服務(wù)收入103.77萬(wàn)元。

 ③技術(shù)服務(wù)性收入情況

2021年協(xié)會(huì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)性總收入3912.02萬(wàn)元。其中：政府委托技術(shù)服務(wù)收入223.31萬(wàn)元；企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)收入3688.71萬(wàn)元。

政府委托技術(shù)服務(wù)性收入主要為：國(guó)家核安全局77.08萬(wàn)元，國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局74.53萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)部45.28萬(wàn)元，國(guó)家能源局26.42萬(wàn)元。

企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入主要為：課題研究咨詢類服務(wù)性收入1979.86萬(wàn)元；成果鑒定及評(píng)估審查類服務(wù)性收入218.21萬(wàn)元；會(huì)議及展覽類服務(wù)性收入574.95萬(wàn)元，培訓(xùn)及認(rèn)證類服務(wù)性收入665.4萬(wàn)元，其他服務(wù)性收入250.29萬(wàn)元。

④其他收入情況

2021年協(xié)會(huì)其他收入為77.80萬(wàn)元，其中：利息收入67.06萬(wàn)元，收到的稅費(fèi)返還等10.74萬(wàn)元。

（2）2021年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年協(xié)會(huì)各項(xiàng)成本支出總計(jì)為7083.75萬(wàn)元，其中：直接業(yè)務(wù)成本支出3953.98萬(wàn)元，間接業(yè)務(wù)成本支出3129.77萬(wàn)元。

①直接業(yè)務(wù)成本支出

2021年協(xié)會(huì)直接業(yè)務(wù)成本支出3953.98萬(wàn)元，直接業(yè)務(wù)成本支出率為55.82%較上年上升4.26個(gè)百分點(diǎn)。主要包括：會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷制作費(fèi)等費(fèi)用642.28萬(wàn)元，占16.24%；技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)1538.15萬(wàn)元，占38.90%；專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)319.45萬(wàn)元，占8.08%；專家咨詢勞務(wù)費(fèi)1284.21萬(wàn)元，占32.48%；其他169.89萬(wàn)元，占4.30%。

②間接業(yè)務(wù)成本支出

2021年協(xié)會(huì)間接業(yè)務(wù)成本支出3129.77萬(wàn)元，人均67.31萬(wàn)元，間接業(yè)務(wù)成本支出率為44.18%，較上年下降4.26個(gè)百分點(diǎn)。主要包括：人員成本2780.46萬(wàn)元（包含工資獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人工成本費(fèi)用），占88.84%，人均59.80萬(wàn)元；以及房租、物業(yè)、水電等辦公成本及固定資產(chǎn)折舊等分?jǐn)傎M(fèi)用349.31萬(wàn)元，占11.16%，人均7.51萬(wàn)元。

③2021年協(xié)會(huì)基本服務(wù)性專項(xiàng)支出情況

會(huì)費(fèi)支出967萬(wàn)元，其中基本服務(wù)性支出補(bǔ)貼450萬(wàn)元（其中：行業(yè)重大課題聯(lián)合研究及公眾溝通專項(xiàng)100萬(wàn)元，核能科技獎(jiǎng)設(shè)獎(jiǎng)專項(xiàng)50萬(wàn)元、職業(yè)技能大賽專項(xiàng)50萬(wàn)元、文化宣傳、“二書二刊”編輯出版、官網(wǎng)及微信公眾號(hào)運(yùn)維等250萬(wàn)元），管理性支出補(bǔ)貼517萬(wàn)元（其中管理人員費(fèi)用380萬(wàn)元、辦公費(fèi)用137萬(wàn)元）。

（三）收入、支出產(chǎn)生差異的原因分析

1. 實(shí)際收入7658.52萬(wàn)元比預(yù)算收入6000萬(wàn)元增加1658.52萬(wàn)元，主要原因是會(huì)費(fèi)收入比預(yù)算收入增加67萬(wàn)元、專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入比預(yù)算收入增加641.70萬(wàn)元，技術(shù)服務(wù)性收入比預(yù)算增加922.02萬(wàn)元，其他收入比預(yù)算收入增加27.80萬(wàn)元。會(huì)費(fèi)收入比預(yù)算增加67萬(wàn)元，積極催繳會(huì)費(fèi)，收到以前年度應(yīng)繳納的會(huì)費(fèi)。專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入及技術(shù)服務(wù)性收入比預(yù)算增加，主要是會(huì)員服務(wù)需求增加及積極開拓新的服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.實(shí)際支出7083.75比預(yù)算支出6000萬(wàn)元增加1083.75萬(wàn)元，主要情況如下：

（1）直接業(yè)務(wù)成本支出計(jì)劃3300萬(wàn)元，實(shí)際支出3953.98萬(wàn)元，增加653.98萬(wàn)元, 其中：①會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷制作費(fèi)等費(fèi)用計(jì)劃支出800萬(wàn)元，實(shí)際支出642.28萬(wàn)元，減少157.72萬(wàn)元；②技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)計(jì)劃支出900萬(wàn)元，實(shí)際支出1538.15萬(wàn)元，增加638.15萬(wàn)元；③專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)計(jì)劃支出324萬(wàn)元，實(shí)際支出319.45萬(wàn)元，減少4.55萬(wàn)元；④專家咨詢勞務(wù)費(fèi)計(jì)劃支出936萬(wàn)元，實(shí)際支出1284.21萬(wàn)元，增加348.21萬(wàn)元；⑤其他支出計(jì)劃支出340萬(wàn)元，實(shí)際支出169.89萬(wàn)元，減少170.11萬(wàn)元。

（2）間接業(yè)務(wù)成本支出計(jì)劃2700萬(wàn)元，實(shí)際支出3129.77萬(wàn)元，增加429.77萬(wàn)元,其中：①人員費(fèi)用計(jì)劃支出2300萬(wàn)元，實(shí)際支出2780.46萬(wàn)元，增加480.46萬(wàn)元；②房租、水、電等辦公費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)劃支出400萬(wàn)元，實(shí)際支出349.31萬(wàn)元，減少50.69萬(wàn)元。

余額574.77萬(wàn)元，協(xié)會(huì)2021年收支保持總體平衡稍有盈余的健康狀態(tài)。

（四）2022年業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算

1.2022年業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃

詳見《中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)2022年度工作報(bào)告》第三部分2022年重點(diǎn)工作任務(wù)計(jì)劃安排。

2.2022年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算情況

按照協(xié)會(huì)年度預(yù)算“收支總體平衡”編制原則，2022年協(xié)會(huì)年度經(jīng)費(fèi)總體收支預(yù)算水平控制在7500萬(wàn)元左右。具體經(jīng)費(fèi)收支情況如下：

（1）2022年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算情況

2022年協(xié)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算總計(jì)為7500萬(wàn)元左右，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算主要內(nèi)容說明如下：

①會(huì)費(fèi)收入預(yù)算：2021年底協(xié)會(huì)實(shí)有會(huì)員單位452家，2022年應(yīng)收繳會(huì)費(fèi)1127萬(wàn)元左右。2022年協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)預(yù)算收入按1000萬(wàn)元計(jì)列。

②專項(xiàng)共享性服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算：2022年協(xié)會(huì)各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算為3141萬(wàn)元。其中：核電運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入1446萬(wàn)元，核電建設(shè)專項(xiàng)560萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)預(yù)算收入550萬(wàn)元，信息化專業(yè)委員會(huì)專項(xiàng)預(yù)算收入為85 萬(wàn)元,重大課題聯(lián)合研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290 萬(wàn)元，先進(jìn)核能專項(xiàng)110萬(wàn)元，核技術(shù)應(yīng)用專項(xiàng)100萬(wàn)元。

③技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算：2022年協(xié)會(huì)各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)性預(yù)算收入暫按3259萬(wàn)元考慮。其中：政府委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算233萬(wàn)元，企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)3026萬(wàn)元。

政府委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算主要為：國(guó)家核安全局110萬(wàn)元，國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局75萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)部48萬(wàn)元。

企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算：主要為課題研究咨詢類服務(wù)性收入；成果鑒定及評(píng)估審查類服務(wù)性收入；會(huì)議及展覽類服務(wù)性收入；培訓(xùn)及認(rèn)證類服務(wù)性收入；其他服務(wù)性收入。

④其他收入預(yù)算：2022年協(xié)會(huì)預(yù)算收入100萬(wàn)元。盤活存量資金，2022年全年購(gòu)買銀行理財(cái)性產(chǎn)品或購(gòu)買核心會(huì)員集團(tuán)所屬資本服務(wù)性單位信托理財(cái)產(chǎn)品預(yù)算4000萬(wàn)元以內(nèi)，預(yù)計(jì)收益100萬(wàn)元。

（2）2022年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2022年協(xié)會(huì)年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算水平控制在7500萬(wàn)元左右。各項(xiàng)成本支出情況如下：

①直接業(yè)務(wù)成本支出

2022年協(xié)會(huì)直接業(yè)務(wù)成本支出預(yù)算為3775萬(wàn)元左右，直接業(yè)務(wù)成本支出率為50.33%左右。主要包括：會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷制作費(fèi)等費(fèi)用695萬(wàn)元，占18.41%；技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)1270萬(wàn)元，占33.64%；專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)320萬(wàn)元，占8.48%；專家咨詢勞務(wù)費(fèi)1300萬(wàn)元，占34.44%；其他190萬(wàn)元，占5.03%。

②間接業(yè)務(wù)成本支出

2022年協(xié)會(huì)間接業(yè)務(wù)成本支出3725萬(wàn)元，間接業(yè)務(wù)成本支出率為49.67%，較上年增加4.67個(gè)百分點(diǎn)。主要包括：人員成本3075萬(wàn)元，（包含工資、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人工成本費(fèi)用），占82.55%；以及房租、物業(yè)、水電等辦公成本及固定資產(chǎn)折舊等辦公分?jǐn)傎M(fèi)用650萬(wàn)元，占17.45%。

(3) 2022年協(xié)會(huì)基本服務(wù)性專項(xiàng)支出情況

會(huì)費(fèi)支出1000萬(wàn)元，其中基本服務(wù)性支出補(bǔ)貼450萬(wàn)元（其中：行業(yè)重大問題聯(lián)合研究及公眾溝通專項(xiàng)100萬(wàn)元、核能科技獎(jiǎng)設(shè)獎(jiǎng)專項(xiàng)50萬(wàn)元、職業(yè)技能競(jìng)賽專項(xiàng)50萬(wàn)元、宣傳、“兩書兩刊”編輯出版、網(wǎng)站及微信公眾號(hào)運(yùn)維等250萬(wàn)元），管理性支出補(bǔ)貼550萬(wàn)元（其中管理人員費(fèi)用400萬(wàn)元、辦公費(fèi)用150萬(wàn)元）。

（4）2022年協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)算情況

2022年協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)算額為20.50萬(wàn)元。

（五）對(duì)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)有重大影響的其他事項(xiàng)。

    無(wú)

附表：1.2021年資產(chǎn)負(fù)債表

2.2021年業(yè)務(wù)活動(dòng)表

3.2021年現(xiàn)金流量表

4.2021年會(huì)費(fèi)收繳情況明細(xì)表

（附表略）

中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處

2022年3月28日